Telefono: è possibile visualizzare il numero di telefono dell'azienda, indicato nella sede principale nell'archivio Aziende.

Fax: è possibile visualizzare il numero di fax dell'azienda, indicato nella sede principale nell'archivio Aziende.

Email: è possibile visualizzare l'indirizzo email dell'azienda, indicato nella sede principale nell'archivio Aziende.

Indirizzo web: è possibile visualizzare l'indirizzo web dell'azienda, indicato nella sede principale nell'archivio Aziende.

In questa sezione è possibile visualizzare l'elenco delle sedi secondarie già associate all'azienda gestionale in precedenza. È possibile aggiungere una nuova sede premendo l'azione Aggiungi riga tramite i tre puntini e, premendo il pulsante della lente di ingrandimento (posto accanto al campo Descrizione sede), selezionarla dall'elenco delle sedi già censite nell'anagrafica dell'azienda (nei Contatti).

Dall'elenco che si apre è possibile anche aggiungere una nuova sede tramite il pulsante Nuovo; in questo caso si aprirà in modalità di modifica la gestione Sedi/Recapiti che accoglie le sedi dell'azienda. I dati inseriti in questa gestione sono scritti direttamente nella anagrafica dell'azienda e resi subito disponibili, dopo il loro salvataggio, per essere selezionati come sedi azienda gestionale.

Come risulta chiaro, pertanto, le sedi devono essere caricate (precedentemente come nel primo caso, o contestualmente come nel secondo caso) tra le sedi dell'azienda. Inoltre ogni modifica sulle sedi, in termini di indirizzo, deve avvenire nelle sedi azienda (contatti).
Nell'Azienda gestionale invece è possibile arricchire le sedi con informazioni necessarie al loro corretto utilizzo in ambito gestionale come spiegato di seguito.

Riga Sede
Codice: viene riportato in automatico il codice della sede codificata nell'archivio Azienda (contatti) e riportata nell'azienda gestionale.

Descrizione sede: viene riportata in automatico la descrizione della sede codificata nell'archivio Azienda (contatti) e riportata nell'azienda gestionale.

Tipo riferimento: tipologia della sede in oggetto, selezionabile dall'elenco seguente:

• generica;
• sede legale;
• sede amministrativa;
• domicilio fiscale;
• filiale;
• agenzia;
• unità operativa;
• dipartimento;
• altro.

Accedendo ai dati di riga delle sedi (pulsante con le quattro frecce a destra di ogni riga), è possibile accedere e visualizzare i dati dei riferimenti della sede codificata nell'archivio Azienda (contatti).

Riferimenti
Telefono: è possibile visualizzare il numero di telefono della sede dell'azienda.

Email: è possibile visualizzare l'indirizzo mail della sede dell'azienda.

Email PEC: è possibile visualizzare l'indirizzo mail PEC della sede dell'azienda.

Indirizzo: è possibile visualizzare l'indirizzo della sede.

Località: è possibile visualizzare la località della sede con la sigla della provincia.

CAP: codice di avviamento postale della località della sede.

Sede predefinita per F24: è possibile definire se la sede indicata è da considerarsi predefinita per F24.

Questa scheda contiene i dati relativi ai titolari dell'azienda. I dati immessi vengono utilizzati automaticamente sul modello F24 (funzionalità non ancora disponibile) se l'azienda che utilizza Tieni il Conto PRO è persona fisica.

Questa scheda contiene i dati relativi al rappresentante firmatario dell'azienda. I dati immessi vengono compilati automaticamente nella sezione “Rappresentante firmatario” all’interno della Certificazione Unica e del Modello 770. Devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che presenta i file telematici delle comunicazioni.

Capitale sociale: è possibile inserire il capitale sociale dell'azienda.

Natura giuridica: è possibile inserire la natura giuridica dell'azienda.

Numero C.C.I.A.A.: è possibile inserire il numero di iscrizione alla camera di commercio dell'azienda.

Esattoria: è possibile inserire l'esattoria di competenza.

Codice contribuente: è possibile inserire il codice contribuente dell'azienda.

Tribunale: è possibile inserire il tribunale competente per territorio.

Conto corrente fiscale: è possibile inserire il codice di conto corrente fiscale dell'azienda.

Codice Bilancio e oltre: codice Bilancio e oltre (funzionalità non disponibile).

Codice catastale: è possibile inserire il codice catastale dell'azienda. Premendo la lente di ingrandimento viene visualizzato il codice catastale della località della sede principale dell'azienda.

Archiviazione documentale/:_ attiva la funzionalità di archiviazione documentale (funzionalità non disponibile).

Livelli di mastro: indicare il numero massimo di livelli di mastro che si intende gestire (da 1 a 4) nell'archivio Mastri del Piano dei conti. In Tieni il Conto PRO il Piano dei Conti è già precaricato ed è strutturato gestendo il numero massimo di livelli, pertanto si consiglia di non modificare tale informazione. A questi livelli, si aggiunge sempre quello dei conti che sono associati al livello numero 1 dei mastri.

Quadratura primanota: se valorizzato a "Si", vengono fatti i controlli di quadratura dare/avere e IVA all'interno di una registrazione contabile, pertanto è possibile salvare una registrazione di primanota solo se non è presente uno sbilancio.

Progressivo primanota: definisce il criterio da utilizzare per attribuire automaticamente il progressivo numero registrazione ai movimenti di primanota. Può assumere i seguenti valori:

• per esercizio: verrà utilizzata una numerazione unica per ogni esercizio;
• per esercizio e utente: verrà adottata una numerazione progressiva per ogni esercizio e diversa per ciascun utente;
• per giorno: verrà adottata una numerazione per giorno di registrazione;
• per giorno e utente: verrà adottata una numerazione per giorno di registrazione e diversa per ciascun utente.

Si consiglia tuttavia di adottare il valore "Per esercizio" proposto dalla procedura.

Dettaglio IVA per contropartita: se valorizzato a Si, è possibile ottenere la sezione Primanota IVA dettagliata per contropartita e i conti indicati in tale sezione corrisponderanno a quelli presenti nelle righe contabili del movimento di primanota. Nell'archivio Causali contabili sarà quindi possibile definire un conto contropartita per ogni riga IVA (sezione RIGHE IVA), che verrà poi riportato sulla registrazione contabile come parte dell'automatismo.
Inoltre, consente di poter stabilire se ripartire le spese accessorie sui documenti di vendita:

• se valorizzato a "No", sul documento di vendita risulta abilitata l'opzione "Ripartite" accanto alle spese di incasso, imballo e trasporto e l'utente per ogni singola fattura e tipologia di spesa può scegliere se ripartire l'importo sulle righe. Se vengono ripartite, effettuando la Contabilizzazione ciclo vendite verrà generata un movimento di primanota movimentando i codici IVA e le contropartite di vendita degli articoli/servizi, mentre se non vengono ripartite vengono utilizzati il codice IVA e il conto della spesa indicati nei Parametri vendite. Nel caso in cui non fosse specificato il codice IVA per la spesa, l'importo della spese nelle righe IVA di primanota sarà ripartito, mentre nelle righe contabili verrà riportato il conto apposito;
• se valorizzato a "Si", sul documento di vendita risulta disabilitata l'opzione "Ripartite" accanto alle spese di incasso, imballo e trasporto, pertanto non verranno mai ripartite adottando il comportamento sopra citato.

Contabilizzazione documenti
Data predefinita vendite: consente di stabilire il valore da proporre come data contabilizzazione nella scelta Contabilizzazione ciclo vendite. Può assumere i seguenti valori:

• Data documento (valore proposto dalla procedura): la data di registrazione della contabilizzazione e dei movimenti contabili verrà valorizzata con la data uguale alla data del documento di vendita stesso;
• Unica: la data di registrazione della contabilizzazione e dei movimenti contabili sarà uguale per tutti i documenti e sarà l'utente a indicare una data specifica, che viene proposta valorizzata con la data di accesso alla procedura.

Data predefinita acquisti: consente di stabilire il valore da proporre come data contabilizzazione nella scelta Contabilizzazione ciclo acquisti (funzione non disponibile). Può assumere i seguenti valori:

• Data registrazione (valore proposto dalla procedura): la data di registrazione della contabilizzazione e dei movimenti contabili verrà valorizzata con la data uguale alla data di registrazione del documento di acquisto stesso;
• Unica: la data di registrazione della contabilizzazione e dei movimenti contabili sarà uguale per tutti i documenti e sarà l'utente a indicare una data specifica, che viene proposta valorizzata con la data di accesso alla procedura.

Fido: consente di abilitare il controllo sul fido del cliente. Può assumere i seguenti valori:

• Controllare (valore proposto dalla procedura), che permette di visualizzare il campo "Controllo fido" nella scheda Amministrativi dell’anagrafica Clienti e se questo è valorizzato a "Si" è possibile assegnare un fido al singolo cliente controllarne il rischio in base all'esposizione debitoria globale tramite la scelta Rischio clienti;
• Non controllare, che non consente di visualizzare il campo "Controllo fido" nella scheda Amministrativi dell'anagrafica Clienti ; pertanto, su tutti i clienti non sarà possibile assegnare un fido e controllarne l’esposizione tramite la scelta Rischio clienti.

Gestione effetti: permette di definire come devono essere considerate le partite abbinate a distinte effetti contabilizzatili o ad indiretta effetti; il valore scelto verrà proposto nelle gestioni relative alla visualizzazione/stampa delle partite. Può assumere i seguenti valori:

• Partite aperte (valore proposto dalla procedura): la procedura considererà aperte le partite anche se abbinate a distinte effetti contabilizzabili (anche se contabilizzate) o ad indiretta effetti, fino a quando non sono decorsi i giorni di tolleranza rispetto alla data di scadenza delle partite;
• Partite chiuse: la procedura considererà chiuse le partite abbinate a distinte effetti contabilizzabili (anche se contabilizzate) o ad indiretta effetti.

Giorni di tolleranza: giorni di tolleranza esportazione effetti.

Gestione rapporti collegati: se valorizzato a "Si", viene attivata automaticamente l'opzione "Includi rapporti collegati" nelle funzioni di stampa estratto conto, accorpamento scadenze e salda conto, al fine di considerare le partite/scadenze del tipo indicato e del suo rapporto collegato (cliente/fornitore).

Vendita beni deperibili: se valorizzato a "Si", viene indicato alla procedura che il settore principale dell'azienda prevede in prevalenza la vendita di beni deperibili. Inserendo una primanota intestata ad un cliente, un documento di vendita, oppure Scadenze diverse intestate ai clienti sulla registrazione verrà attivata automaticamente l'opzione "Beni deperibili" e le partite/scadenze generate verranno identificate come transazioni commerciali con oggetto prodotti deperibili. Sulla singola registrazione l'utente può abilitare o meno l'opzione "Beni deperibili". Il dato è puramente informativo.

Completamento numero partita: consente di stabilire come calcolare il numero della partita/scadenza. Indipendentemente dalla modalità selezionata, il numero partita viene composto anteponendo "anno/" al numero documento e aggiungendo eventualmente la serie come suffisso per i documenti emessi intestati ai clienti. Può assumere i seguenti valori:

• Riempimento con zeri (valore proposto dalla procedura): il numero partita avrà sempre la lunghezza massima di 15 caratteri a prescindere dal numero documento, quindi se il numero documento ha lunghezza inferiore a 15 verranno aggiunti tanti zero iniziali quanti servono per arrivare alla lunghezza massima di 15;
• Nessuno: il numero partita consisterà nel solo numero documento.

Controllo accorpamento: se impostato su "Si", inibisce l'accorpamento delle scadenze in presenza di dati aggiuntivi.

Importo minimo interessi: se valorizzato, esclude dalla stampa analisi scaduto con interessi di mora (funzionalità non disponibile) le partite/scadenze con importo interessi inferiore a quanto impostato.

Testi estratto conto
Clienti: testo da proporre automaticamente come "Testo da stampare" nelle scelte dell'estratto conto di tipo Clienti.

Fornitori: testo da proporre automaticamente come "Testo da stampare" nelle scelte dell'estratto conto di tipo Fornitori.

Agenti: testo da proporre automaticamente come "Testo da stampare" nella scelta dell'estratto conto agenti.

Gestione dati analitica: consente di abilitare la contabilità analitica a livello di primanota e documenti, se è attivo il modulo di controllo gestione (Analitica).

Ripartizione per competenza: consente di abilitare la ripartizione per centri di costo/ricavo per data competenza, se è attivo il modulo di controllo gestione (Analitica).

Gestione dati commesse: se valorizzato a "Si", anche se non è attivo il modulo di controllo gestione (Analitica), è possibile gestire i Saldi articoli per commessa, compilando la commessa nei dati di riga dei documenti che prevedono causali documenti con abilitati i dati commessa.

Ripartizione su commessa: consente di abilitare la ripartizione per centri di costo/ricavo su commessa, se è attivo il modulo di controllo gestione (Analitica).

Utimo invio scadenze: questa data viene aggiornata ogni qual volta si inviano le scadenze ad Anticipay. Visualizza informazioni: Valorizzando a SI questa combo sarà possibile visualizzare i dati relativi all’affidabilità creditizia direttamente nello zoom clienti e fornitori.

Progressivo movimenti: definisce il criterio da utilizzare per attribuire automaticamente il progressivo numero registrazione ai Movimenti manuali di magazzino. Può assumere i seguenti valori:

• Unico: verrà utilizzata una numerazione unica per ogni esercizio;
• Per utente: verrà adottata una numerazione progressiva per ogni esercizio e diversa per ciascun utente.

Si consiglia tuttavia di adottare il valore "Unico" proposto dalla procedura.

Codici clienti/fornitori esclusivi: se valorizzato a Si, sull'anagrafica Clienti e Fornitori viene visualizzato il campo "Suffisso codici ricerca" nella scheda "Commerciali > Altri dati". Sul singolo cliente/fornitore è possibile indicare un suffisso (alfanumerico di 5 caratteri) da utilizzare per il caricamento dei Codici di ricerca di tipo Cliente/Fornitore. Il suffisso viene aggiunto automaticamente nel codice di ricerca e verrà utilizzato dalla procedura nei filtri e nei documenti. Questa gestione permette di avere lo stesso codice di ricerca per più clienti/fornitori e nelle stampe dei documenti il codice di ricerca risulta privo del suffisso.

Ubicazioni magazzino: selezionando il valore “Gestite” viene attivata la gestione delle Ubicazioni, definibili per ciascun magazzino.

Lotti articoli: selezionando il valore “Gestiti” viene attivata la gestione dei Lotti, che deve essere poi attivata per singolo articolo.

Dettaglio lotti/ubicazioni: selezionando il valore “Attivo” (consigliabile) sarà possibile associare più lotti ad una stessa riga articolo, compilando un’apposita sezione nei dati di riga dei documenti e movimenti di magazzino. Diversamente ogni riga articolo farà riferimento ad uno specifico codice lotto e ubicazione, con la conseguenza che occorrerà inserire più righe articolo se per questo occorre dichiarare lotti diversi.

Matricole articoli: selezionando il valore “Gestite” viene attivata la gestione delle Matricole, che deve essere poi attivata per singolo articolo.

Controllo univocità matricole: attraverso questa selezione è possibile decidere il modo in cui gestire i controlli di univocità per i codici matricole. È possibile scegliere tra i valori sotto riportati.

• Per articolo: l'univocità è stabilita a livello di articolo; articoli diversi possono avere lo stesso codice matricola e viceversa lo stesso codice matricola può essere utilizzato solo per articoli diversi.
• Per matricola: l’univocità è stabilita a livello di azienda, in quanto un codice matricola non può essere utilizzato per articoli differenti.
• Per classe: l'effettiva univocità della matricola è demandata alla classe matricola, grazie alla compilazione del campo Matricole univoche:
  • se valorizzato a “Si”, per gli articoli appartenenti a quella classe varrà una univocità per matricola nel senso che nessun altro articolo, della stessa classe o di classi diverse, potrà avere lo stesso codice matricola.
  • se valorizzato a "No", per gli articoli di quella classe varrà una univocità per articolo e quindi, già all'interno della stessa classe, un altro articolo potrà avere lo stesso codice matricola. Inoltre, uguale codice matricola potrà appartenere anche ad altra classe e in questo caso rimangono sempre e comunque univoche le matricole di articoli appartenenti a classi univoche.

• Per articolo e classe: l’univocità è garantita solo all'interno della classe senza tenere conto di codici appartenenti a classi diverse; la procedura controlla che all'interno della stessa classe non esistano codici uguali. In pratica, in fase di generazione viene controllato solo che non esistano codici uguali all'interno della classe e in questo modo viene garantita l'univocità per articolo e la corretta progressione all'interno della classe.

Del: accanto al controllo univocità matricole è possibile indicare una data che attualmente non è gestita dalla procedura, ma può essere compilata come dato informativo per indicare la data in cui è stata attivata la gestione (ad esempio 01/01/2023), così da tenere presente che nei precedenti esercizi le matricole non erano gestite.

Escludi matricole scaricate: se impostato a Si, inibisce la possibilità un operatore possa caricare un codice matricola precedentemente scaricato da un movimento di vendita. Campo attualmente non gestito.

Controllo disponibilità: se valorizzato a "Si", consente di abilitare il controllo sulla disponibilità dell'articolo di magazzino in fase di inserimento dei documenti di vendita e dei movimenti manuali di magazzino. Se vengono gestite le Matricole articoli, il controllo viene sempre attivato e non è possibile modificare tale impostazione.

Codice a barre

Cifra di estensione: la cifra specificata in questo campo viene utilizzata per la gestione della rintracciabilità alimentare, in particolare per la generazione del codice SSCC delle unità logistiche (funzionalità non disponibile).

Prefisso EAN: si tratta di un campo numerico di due caratteri in cui deve essere indicato il prefisso EAN della nazione. Tale informazione viene utilizzata in fase di codifica articoli nel caso in cui si richieda la generazione in automatico di un codice EAN 13 od EAN 8; nel caso dell'Italia il prefisso corrisponde al numero 80; nell'ambito del codice EAN generato il prefisso della nazione è rappresentato dai primi due numeri del codice stesso.

Codice produttore: si tratta di un campo numerico di sette caratteri che identifica in modo univoco il produttore; tale codice viene attribuito dall'ente preposto, GS1 Italy (nuova denominazione di Indicod-Ecr), che è l'unico ente italiano autorizzato al rilascio dei Codici a Barre GS1 (EAN). Questa informazione ha valore solo per le codifiche EAN 13.
Vediamo come viene strutturato un codice EAN 13 ed un codice EAN8, generati in automatico:

• EAN 13, le prime 2 cifre indicano il Prefisso EAN (european article numbering organization) indicante, in genere il codice della nazione di appartenenza (per l'Italia: 80); le 7 cifre successive indicano il codice del produttore, assegnato in modo univoco dall'ente preposto; le 3 cifre ulteriori indicano il codice interno del prodotto, la cui codifica compete al produttore; la cifra finale è calcolata come controllo (checksum) sulle 12 cifre precedenti; in totale abbiamo un codice formato da 13 cifre;
• EAN 8, le prime 2 cifre indicano il prefisso EAN indicante, in genere il codice della nazione di appartenenza (Italia=80); le 5 cifre successive indicano il codice interno del prodotto, la cui codifica compete al produttore; la cifra finale è calcolata come controllo (checksum) sulle 7 cifre precedenti; in totale abbiamo un codice a 8 cifre.

Maschera prezzi: questo campo permette di mascherare i prezzi nella stampa delle etichette degli articoli con barcode (funzionalità non disponibile), semplicemente associando ad un numero un altro numero da stampare.

Controllo univocità documenti: se impostato su "Si": rende impossibile l'immissione in primanota o tra i documenti di una registrazione con gli stessi riferimenti di una già presente in archivio. Lo scopo è il seguente:

• evitare registrazioni con numero/alfa protocollo acquisti uguale (indipendentemente dal fornitore);
• evitare registrazioni con numero/alfa documento vendite uguale (indipendentemente dal cliente);
• evitare registrazioni con numero e data documento uguale per lo stesso fornitore.

Prezzi/sconti
Contratti di vendita/acquisto: abilita la gestione dei contratti. Se risulta valorizzato con "Gestiti", i dati inseriti nei contratti prevarranno rispetto ai dati dei listini e verranno proposti sui documenti, mentre se viene indicato "Non gestiti" i contratti non verranno considerati dalla procedura.

Numero sconti riga: numero massimo di sconti che si possono compilare su una riga documento. E’ possibile scegliere se non gestirne nessuno oppure di gestirne da uno fino a quattro.

Sconti su omaggi: consente di poter stabilire se tenere conto o meno delle righe con Gestione omaggio "Imponibile" o "Imponibile + IVA" per l'applicazione degli sconti di calce sui documenti. Il valore proposto è Non calcolare per far sì che gli sconti vengano applicati solo sulle righe normali. Nel caso in cui si selezioni Calcolare, non cambia il calcolo del valore delle righe omaggio e l'importo degli sconti viene calcolato considerando le righe normali, ma vengono modificate le righe IVA (castelletto IVA) riportando per le righe omaggio l'imponibile al netto degli sconti.

Attivato il: consente di stabilire la data a partire dalla quale considerare attivo il calcolo degli sconti su omaggi, per evitare di modificare i criteri di calcolo degli sconti per documenti già inseriti in archivio. Infatti, se venisse richiamato un documento già inserito per apportare delle modifiche, alla conferma dello stesso, il programma ricalcolerebbe il castelletto IVA tenendo conto del valore esistente nel campo Sconti su omaggi. Il campo viene visualizzato solo se è previsto "Calcolare" nel campo Sconti su omaggi e viene proposta la data di sistema (di accesso alla procedura). Se vengono variate tali impostazioni, vengono visualizzati dei messaggi che invitano l'utente a verificare i documenti inseriti in precedenza prima di procedere con la contabilizzazione o generazione delle fatture differite.

Sconti su righe positive/negative: consente di poter stabilire se tenere conto o meno delle righe negative per l'applicazione degli sconti di calce sui documenti. Il valore proposto è Calcolare per far sì che gli sconti vengano applicati sul valore determinato come somma delle righe positive e negative diverse da omaggio e sconto merce. Nel caso in cui si selezioni Non calcolare, l'importo degli sconti viene calcolato considerando solo le righe positive normali.

Attivato il: consente di stabilire la data a partire dalla quale considerare attivo il calcolo degli sconti su righe positive/negative, per evitare di modificare i criteri di calcolo degli sconti per documenti già inseriti in archivio. Infatti, se venisse richiamato un documento già inserito per apportare delle modifiche, alla conferma dello stesso, il programma ricalcolerebbe lo sconto di calce tenendo conto del valore esistente nel campo Sconti su righe positive/negative. Il campo viene visualizzato solo se è previsto "Calcolare" nel campo Sconti su righe positive/negative e viene proposta la data di sistema (di accesso alla procedura). Se vengono variate tali impostazioni, viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a prestare attenzione in quanto la modifica potrebbe avere influenza su tutti i documenti già caricati.

Metodo calcolo netto riga: questo campo consente di stabilire il tipo di calcolo del netto di riga dei documenti (e non dei movimenti di magazzino), in caso siano presenti sconti/maggiorazioni. Può assumere i seguenti valori:

• (prezzo - sconti) * quantità, questo metodo di calcolo, impostato di default dalla procedura, detrae/aggiunge dal prezzo gli sconti/maggiorazioni prima di moltiplicare per la quantità;
• (prezzo * quantità) - sconti, questo metodo di calcolo considera prima prezzo e quantità e solo dopo detrae/aggiunge sconti/maggiorazioni.

Arrotondamento: tale campo permette di definire il tipo di arrotondamento da applicare per il calcolo netto riga sui documenti. Può assumere i seguenti valori:

• Arrotonda importo scontato: con questo metodo, impostato di default, la procedura calcola subito il netto e poi arrotonda;
• Arrotonda sconto: con questo metodo, la procedura calcola l'importo dello sconto, lo arrotonda e quindi lo sottrae all'importo di riga.

Gestione del per conto di
Consegna per conto di: consente di abilitare o meno la gestione del per conto di sui documenti di vendita. Tale gestione è utile quando l'azienda consegna la merce presso un soggetto (intestatario del documento di trasporto) per conto di un altro verso il quale emette la fattura differita (ad esempio, la consegna con D.d.T. avviene presso Bianchi per conto di Rossi, quindi la fattura differita risulterà intestata a Rossi). Può assumere i valori sotto riportati.

• Gestita (valore proposto dalla procedura): la gestione del per conto di viene abilitata nelle varie fasi del processo documentale. In fase di inserimento dei documenti di trasporto nella sezione Spedizione viene visualizzato il campo "Per conto di" e viene valorizzato con il codice cliente indicato nell'apposito campo sull'anagrafica Clienti. Effettuando la stampa del documento di trasporto viene compilata automaticamente la sezione "Spedizione per conto di". Sulla fattura differita, generata tramite la funzione Fatturazione differita, verrà riportato come cliente intestatario il codice presente nel campo "Per conto di" compilato sui documenti di trasporto emessi ed evasi con la fattura.
• Non gestita: la gestione del per conto di non viene abilitata nelle varie fasi del processo documentale, in quanto già in fase di inserimento dei documenti di trasporto nella sezione Spedizione non viene visualizzato il campo "Per conto di".

Calcola dati documento su: in base al valore di questo campo, sui documenti i dati relativi a pagamenti e prezzi sono calcolati in base al per conto di (valore proposto dalla procedura) o a intestatario.

Cambio valute sui documenti
Cambio fatture generate: permette di stabilire il cambio da applicare sulle fatture di vendita, generate tramite la funzione Fatturazione differita, in presenza di documenti di trasporto emessi in valuta e aggiorna su di essi il valore fiscale delle righe. Può assumere i seguenti valori:

• Cambio data fattura (valore proposto dalla procedura), che consente di applicare il cambio indicato nell'archivio Cambi giornalieri per la data di registrazione della fattura differita; in presenza di più documenti di trasporto, questi verranno raggruppati in un'unica fattura (se sul cliente è gestita la fatturazione riepilogativa) e verranno aggiornati i valori fiscali delle righe considerando il cambio riportato in fattura;
• Cambio di origine, che consente di applicare sulla fattura differita il valore del cambio presente sul documento di trasporto di origine. In presenza di più documenti di trasporto, verranno generate tante fatture differite quanti sono i cambi giornalieri indicati sui D.d.T.

Cambio documenti acquisto su: permette, nei documenti di acquisto, di definire se applicare ila cambio in base alla data documento o alla data registrazione (valore proposto dalla procedura).

Altri dati
Provvigioni agente: abilita la gestione delle provvigioni agente. Può assumere i seguenti valori:

• Gestite (valore proposto dalla procedura): sul documento di vendita viene visualizzato il codice dell'agente eventualmente indicato sul cliente nella sezione Commerciali e sulle singole righe, nei dati di riga, è prevista l'apposita sezione Provvigioni; inoltre, sulle causali documenti viene visualizzato il campo "Genera provvigioni" per consentire la generazione dei movimenti provvigioni;
• Non gestite: la gestione delle provvigioni agente non viene abilitata sui documenti di vendita e sulle causali documenti non viene visualizzato il campo "Genera provvigioni".

Calcolo rate ordini su: consente di abilitare la generazione delle partite/scadenze sugli ordini, in base alle date di prevista evasione (Data evasione), oppure in base alla Data documento. Tale campo influenza l'elaborazione del cash flow: visto che viene determinato in base alle date di scadenza dei documenti, il calcolo delle stesse in base alle date di prevista evasione, consente di ottenere un cash flow più preciso.

Descrizione aggiuntiva documenti: consente di stabilire se la descrizione supplementare degli articoli/servizi e/o la descrizione aggiuntiva indicata sulla riga deve essere riportata sulla stampa del documento. Può assumere i seguenti valori:

• Stampa in base ad articolo/servizio (valore proposto dalla procedura): la descrizione supplementare/aggiuntiva viene stampata sul documento se risulta attivata l'opzione "Stampa descrizione supplementare" sull'articolo/servizio;
• Non stampare mai: la descrizione supplementare/aggiuntiva non viene mai stampata sul documento.