Esercizio: esercizio.

Competenza da/a: data inizio competenza / data fine competenza. L'intervallo viene riproposto su ciascuna riga negli omonimi campi del tab Contabili.

Note: note aggiuntive da riportare in primanota per i documenti che si possono contabilizzare (esclusi i corrispettivi).

Beni deperibili:questa casella combinata identifica una vendita di beni deperibili; le partite generate dalla contabilizzazione di un documento con check beni deperibili avranno il check beni deperibili attivo (visibile da Gestione Partite > Altri dati)

Descrizione CUP: descrizione CUP.

Descrizione CIG: descrizione CIG.

Data CUP: data CUP.

Data CIG: data CIG.

Competenza IVA: data competenza IVA.

Tipo operazione IVA: In questo campo viene evidenziato il tipo di operazione collegato all'eventuale sede di consegna presente sulla scheda spedizione.
Questa categoria (categoria di attribuzione codici IVA di tipo operazione) può essere anche richiamato manualmente dall'utente, anche se non associato direttamente alla sede di consegna impostata sul documento.

Dichiarazione di intento: eventuale dichiarazione di intento associata all'intestatario.

Per quanto riguarda i dati di riferimento della lettera d'intento comunicataci dal cliente, occorre effettuare le seguenti considerazioni.

• Ipotesi a).

Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del documento;
Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.

Nell'importazione del documento di origine , nello step dei risultati viene visualizzato il messaggio da verificare:" Importato riferimento della lettera di intento presente sul documento di origine Lettera di intento importata (n. x/20xx) non più valida alla data del documento (fine validità il xx-xx-20xx)". È possibile comunque eseguire l'importazione e non viene riportato il riferimento alla dichiarazione di intento sul documento di destinazione.

• Ipotesi b).

Documento di origine: NON ha una lettera d'intento valida.
Viene caricata una lettera di intento per il periodo che comprende anche l'emissione del documento di origine.
Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del documento.

Nell'importazione del documento di origine, nello step dei risultati viene visualizzato il messaggio da verificare "Eliminato riferimento della lettera di intento presente sul documento di destinazione."Lo stesso messaggio viene visualizzato in Generazione Fatture Differite.

• Ipotesi c).

Documento di origine viene caricato con riferimenti alla lettera d'intento;
Documento di destinazione viene caricato a lettera d'intento scaduta.

Nell'importazione del documento di origine nello step dei risultati viene visualizzato il messaggio da verificare "Lettera di intento importata (n. x/20xx) non più valida alla data del documento (fine validità il xx-xx-20xx)" In Generazione Fatture Differite viene generata la fattura differita e nello step dei risultati viene visualizzato il messaggio "Importato riferimento della lettera di intento presente sul documento di origine."

• Ipotesi d).

Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data del documento;
Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data del documento (diversa da quella valida alla data del documento di origine).

Nell'importazione del documento di origine nello step dei risultati viene visualizzato il messaggio da verificare "Modificato riferimento della lettera di intento presente sul documento di origine (Riferimento precedente n. x/20xx) Lettera di intento importata (n. x/20xx) non più valida alla data del documento (fine validità il xx-xx-20xx)" Generazione Fatture Differite viene generata la fattura differita e nello step dei risultati viene visualizzato il messaggio " Modificato riferimento della lettera di intento presente sul documento di origine (Riferimento precedente n. x/20xx)"

Per maggiori dettagli si rimanda a:
Caricamento nuovi documenti
Cosa fare se il documento che si sta caricando ha un importo superiore al residuo

IVA prioritaria: codice IVA prioritaria da applicare all'intero documento.

Scorporo a piede fattura: se impostato su "Si" il documento è da intendersi con prezzi di riga lordi con scorporo IVA nei totali. Questa impostazioni deriva direttamente dalla causale documento che può prevedere uno scorporo sempre attivo oppure seguire quanto previsto in anagrafica cliente.

IVA spese incasso: codice IVA spese incasso.

IVA spese trasporto: codice IVA spese trasporto.

IVA spese imballo: codice IVA spese imballo.

IVA spese bolli: codice IVA spese bolli.

Castelletto IVA
In questa sezione la procedura propone il castelletto IVA calcolato sul documento in base ai codici IVA movimentati. La procedura calcola in automatico il valore dell'imposta in base al codice IVA utilizzato.

Valuta: valuta del documento.
Viene sempre proposta la valuta associata all'anagrafica del cliente, nel caso sia stata impostata.
Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda.
Nella casella combinata sono disponibili le valute valide presenti nella anagrafica Valute gestionale; se tra i cambi giornalieri non è presente alcun record per la valuta selezionata, il valore del cambio rimarrà a zero e l'operatore può imputarlo manualmente. All'uscita dal campo la procedura propone di memorizzare il cambio assegnato sul documento per future transazioni.

Cambio: alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda memorizzato in Impostazioni > Archivi generali > Cambi giornalieri.

Listino: codice del listino che si vuole utilizzare nel documento. Se esiste viene proposto quello presente nell'anagrafica del cliente ed in alternativa quello associato alla causale documento.
La valuta impostata discrimina anche il listino che può essere utilizzato:
vengono accettati solo i listini espressi nella valuta del cliente.

Calcola sconti su omaggi: se impostato su "Si", calcola gli sconti su omaggi;
se impostato su "No", non calcola gli sconti su omaggi.

Livello di raggruppamento: Il valore proposto automaticamente è 1, con possibilità di modificarlo. Questa informazione ha lo scopo di riunire o dividere il contenuto dei documenti di trasporto o bolle all'interno della/e fattura/e da generare. A parità di condizioni di vendita è possibile generare fatture diverse a seconda del codice raggruppamento utilizzato sui documenti di origine. All'interno di un documento di trasporto possono essere utilizzati, sulle righe di dettaglio articoli, codici diversi di raggruppamento in modo da ottenere più fatture a fronte di un unico DDT. Questo campo è modificabile solo per le causali documento in cui il campo Categoria è Documento di Trasporto e il check Genera FD è attivo.

Nell'esempio rappresentato nell'immagine sopra, sono stati emessi 5 DDT su due destinazioni diverse (tab Spedizione del DDT): 3 sulla 1° destinazione e due sulla 2°. A livello di riga documento vengono inoltre definiti diversi livelli di raggruppamento. Tutto ciò permette di emettere 4 fatture, in cui confluiscono gli articoli in base alla destinazione ed ai livelli di raggruppamento.

Aggiorna prezzi: al variare di qualche elemento della politica dei prezzi (listino, codice listino, data documento, valuta) è possibile procedere al ricalcolo del prezzo mediante questo pulsante.

Spedire a: se all'interno dell'archivio clienti, nella cartella sedi, sono state codificate sedi diverse per la consegna, la procedura propone questi campi valorizzati con la sede di consegna predefinita; è comunque possibile modificarla attraverso la funzione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi di consegna disponibili.
Nello zoom non vengono evidenziate le sedi obsolete alla data del documento.

Check "Caricamento automatico:" se abilitato verranno rese visibili le rispettive etichette (indirizzo, CAP, località e provincia, nazione) e l'utente potrà procedere con il caricamento dei dati della sede di consegna (non presente nella scheda sedi dell'anagrafica).
Alla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di consegna nell'anagrafica del cliente intestatario del documento, basandosi sul codice sede eventualmente inserito dall'utente nel primo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, utilizzando un progressivo numerico.

Per conto di: questo campo può essere valorizzato, ad esempio, per i DDT emessi, in modo da indicare il codice cliente per conto del quale viene eseguita la consegna della merce.
Quindi avremo un intestatario del documento che non riceverà mai la fattura differita e l'indicazione del codice del cliente per conto del quale effettuiamo la spedizione che invece riceverà la fattura.
La funzione di Generazione Fattura Differita considererà i riferimenti contenuti in questi campi per l'intestazione del relativo documento.

Vettore: è possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono riportati nella stampa del DDT.
Il primo vettore viene proposto in automatico, se indicato nel layer di riga della sede utilizzata sul documento.

Porto: si tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento.
Viene riportato il codice indicato e indicato nel layer di riga della sede utilizzata sul documento.
Tale informazione viene stampata sul documento.

• Assegnato.
• Franco.

Modalità di spedizione: Codice della modalità di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nell'archivio clienti nella pagina Sedi all'interno del layer di riga. Tale informazione viene stampata sul documento.

Condizioni di consegna: identifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la responsabilità dell'acquirente.
È possibile selezionare tra i vari codici Incoterms precaricati in Impostazioni > Spedizioni > Condizioni di consegna.

Provenienza merce: in questa sezione viene gestita la provenienza della merce, permettendo all'utente di selezionare una delle sedi definite all'interno della sedi dei dati azienda.

Aspetto esteriore: in questo campo è possibile impostare il codice a cui è associata una descrizione che identifica l'aspetto esteriore dei beni.
Nell'archivio causali documenti è previsto un campo descrittivo che identifica l'aspetto esteriore dei beni; se tale campo viene valorizzato, nel momento in cui la causale viene utilizzata la procedura propone questo campo descrittivo.

Numero colli: numero dei colli contenenti i beni oggetto del documento.

Peso netto/lordo: peso netto e lordo della merce sempre espresso con tre decimali.

Calcolo numero colli e peso: permette di calcolare automaticamente colli, peso e numero di confezioni (se gestite) in base a quanto definito per l'articolo.

Data e ora trasporto: per quanto riguarda i documenti accompagnatori è possibile indicare la data e l'ora in cui ha inizio il trasporto.

Note trasporto: note aggiuntive sul trasporto.

Gestione omaggio: Tramite questa casella combinata è possibile definire la tipologia della riga sulla quale si è posizionati. La scelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la contabilizzazione e l'esposizione dell'IVA.

• normale, è il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito codice IVA, verrà esposto nel castelletto IVA e concorrerà alla formazione del Totale Documento;
• sconto merce, Il valore fiscale delle righe di tipo Sconto Merce non concorre alla formazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate in fattura con la dizione Sconto Merce.
• omaggio imponibile, in questo caso solo l'IVA concorre alla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo separatamente;
• omaggio imponibile+IVA, in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla formazione del Totale Documento. Le righe di questo tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA.

Valore fiscale: Indica l'importo di riga dato dal netto di riga decurtato della quota parte di sconti globali ed eventualmente anche delle spese accessorie se si opta per la ripartizione delle stesse. L'importo è sempre espresso in valuta di conto e viene utilizzato per le valorizzazioni di magazzino e le contabilizzazioni

Tipo riga: viene riportato il codice di tipologia riga indicato nell'archivio articoli/servizi. Normalmente tale campo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali documenti, come sia possibile escludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcune tipologie di righe ed anche escludere dalla stampa del documento generato altre righe che condividano particolari codici di tipologia riga.

Contratto: viene riportato il codice dell'eventuale contratto applicato sulla riga. La procedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga del documento, in base all'articolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore.

Descrizione: descrizione articolo.

Descrizione aggiuntiva: Nel campo descrizione aggiuntiva viene visualizzata l'eventuale descrizione aggiuntiva della riga.

Contabili
Categoria contabile: viene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. Si tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione del documento in primanota.

IVA: il campo riporta il codice IVA presente nell'anagrafica articolo/servizio.

Nel caso in cui il codice IVA articolo sia di tipo esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice IVA esente, la procedura applicherà l'esenzione a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.

Contropartita: questo campo è vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata l'impostazione precedente; qualora però non si intenda considerare la categoria contabile di appartenenza, l'operatore può indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che deve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in primanota.

Competenza da/a: le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di primanota al momento della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di competenza contabile quella di registrazione del documento.

Analitica

Commessa: codice commessa associata.

Escludi analitica: se impostato a "Si" viene esclusa l'analitica.

Voce di ricavo: permette di associare una voce di ricavo da utilizzare per la contabilità analitica dei documenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gestito solo se la gestione analitica è attivata a livello di dati azienda.

Centro di ricavo: permette di associare un centro di ricavo utilizzare per la contabilità analitica dei documenti (in base alle impostazioni della causale). Il dato viene gestito solo se la gestione analitica è attivata a livello di dati azienda.

Logistica
Causale magazzino: l'utente ha la possibilità di definire una causale magazzino diversa per ciascuna riga (a condizione che nella rispettiva causale documento sia attivo il check su "Cambio causale magazzino di riga", in modo tale che ciascuna riga abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default riportata su tutte le righe del documento è quella definita sulla causale documento di testata.

Causale magazzino collegata: viene visualizzata l’eventuale causale di magazzino collegata a quella principale prevista sulla causale documento. Utilizzata nel caso di documenti interni di trasferimento ad altro magazzino.

Lotto: codice lotto (insieme di quantitativi dello stesso articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di riferimento dell'articolo. Mediante l’elenco, accessibile premendo la lente di ingrandimento, sono elencati tutti i codici lotto caricati per l’articolo indicato nella riga documento, che si possono scaricare o nel caso di nota di credito di vendita da ricaricare a seguito di un reso da cliente. Tale campo è visibile se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate, se l’articolo è gestito a lotti e nei Dati Azienda gestionale è stata attivata la gestione lotti, ma non è attivo il Dettaglio lotti/ubicazioni.

Magazzino: viene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga del documento.

Ubicazione: codice ubicazione (che rappresenta una sotto parte del magazzino) dove si trova fisicamente l'articolo. Tale campo se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate, se sul magazzino è attiva la gestione ubicazioni, nei Dati Azienda gestionale è stata attivata la gestione ubicazioni ma non è attivo il Dettaglio lotti/ubicazioni e solo per i documenti con causali documento associate a causali di magazzino che movimentano l’esistenza o il riservato.

Magazzino collegato: visibile solo se il documento prevede una causale magazzino collegata e viene proposto il codice del magazzino principale. L’utente può specificare il codice di un magazzino e l’informazione è utile sui documenti interni di trasferimento ad altro magazzino.

Ubicazione collegata: visibile solo se il documento prevede una causale magazzino collegata e il magazzino collegato prevede la gestione delle ubicazioni. L’utente può specificare il codice di un’ubicazione e l’informazione è utile sui documenti interni di trasferimento ad altro magazzino o ad altra ubicazione. Tale campo se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate, nei Dati Azienda gestionale è visibile solo se sul magazzino è attiva la gestione ubicazioni, nei Dati Azienda gestionale è stata attivata la gestione ubicazioni ma non è attivo il Dettaglio lotti/ubicazioni e solo per i documenti con causali documento associale a causali di magazzino che movimentano l’esistenza o il riservato.

Quantità nella 1a – 2a – 3a UM: questo campo viene visualizzato quando l’articolo presenta 2 unità di misura o il codice di ricerca articolo presenta l’unità di misura alternativa. In questo campo viene riportata la quantità e il rapporto di conversione nell'unità di misura non specificata nella riga. Quando si movimenta la prima unità di misura nella riga documento in questo campo viene visualizzata la quantità riferita alla seconda o terza unità di misura, ma i saldi di magazzino vengono sempre aggiornati considerando la prima unità di misura. Se invece sulla riga viene indicata la seconda unità di misura o quella alternativa del codice di ricerca in questo campo viene riportata la quantità movimentata con la prima unità di misura, che aggiornerà anche i saldi di magazzino.

Prezzo: viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unità di misura, se nella riga documento è stata indicata la seconda unità di misura o quella alternativa del codice di ricerca.

Lotti Ubicazioni Matricole

All'interno di questa sezione è possibile definire le ulteriori dimensioni logistiche della riga, legate al magazzino (se gestito a ubicazioni) e all'articolo (se gestito a lotti e/o matricole). Tale sezione è visibile solo se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate, nei Dati Azienda gestionale è stata attivata la gestione lotti/ubicazioni con attivo il Dettaglio lotti/ubicazioni e/o la gestione matricole e solo per i documenti con causali documento associate a causali di magazzino che movimentano l’esistenza o il riservato.

I documenti di vendita determinano una diminuzione della quantità disponibile; quindi, sarà possibile selezionare solo i lotti effettivamente disponibili sul magazzino di riga, a meno che non si tratti di lotti relativi ad articoli con controllo disponibilità lotti disabilitato o impostato a “Si con conferma”. Il consumo del lotto avviene in base alla gestione lotti attivata sul singolo articolo e può essere manuale o automatico.

In caso di consumo manuale (sull’articolo la Gestione lotti è valorizzata a Sì), inserendo un documento di vendita, la procedura non opera alcun automatismo; pertanto, l’utente dovrà accedere ai dati di riga e nell’apposita sezione dovrà selezionare i lotti, accendendo all’elenco tramite il pulsante della lente di ingrandimento. Saranno visibili solo i lotti disponibili sul magazzino di riga che verrà scaricato.

Se un articolo è gestito a Lotti con Consumo Automatico, il programma, per i movimenti che diminuiscono l'Esistenza (o aumentano il Riservato) provvede automaticamente a determinare il lotto da scaricare. La gestione a consumo automatico risulta soprattutto utile nel caso in cui si carichino i documenti che effettuano lo scarico di magazzino (es: Documenti di Trasporto o Fatture accompagnatorie) importando i dati da un altro documento (es: Ordine da Cliente). Se i movimenti non incidono su Esistenza o Riservato, non è possibile indicare Lotti e/o Ubicazioni. Quindi, su un documento di Impegno, come un Ordine da Cliente, non saranno disponibili tali campi. In fase di evasione, se è previsto il consumo automatico, il programma provvede ad assegnare automaticamente i Lotti. Se la quantità immessa sul documento di origine è maggiore rispetto a quello del primo lotto disponibile (scelto dalla procedura in base ai criteri descritti precedentemente) il programma provvede alla generazione automatica di più righe lotti nel dettaglio lotti (split automatico della riga di origine da evadere).

Per approfondimenti sulla gestione si rimanda ai paragrafi specifici

• Gestione Lotti
• Gestione Matricole

Per ogni riga articolo possono essere specificati più codici lotto e/o matricole e nella griglia vengono richieste le informazioni delle dimensioni in base alla gestione attivata per singolo magazzino e/o per singolo articolo.

Riga Lotto/Ubicazione/Matricola

Lotto: dichiarare il codice lotto da scaricare (o ricaricare nel caso di nota di credito di vendita), attingendo all’elenco che compare prendendo la lente di ingrandimento accanto al campo. Se sull’articolo è prevista una gestione lotti con consumo automatico viene proposto dalla procedura e se la quantità del lotto è insufficiente viene visualizzato un apposito simbolo accanto al codice lotto e sarà cura dell’utente aggiungere delle nuove righe per selezionare i codici lotti fino a completa evasione della quantità indicata nella riga articolo.

Ubicazione scarico: codice ubicazione (che rappresenta una sotto parte del magazzino) dove si trova fisicamente l'articolo e l’eventuale codice lotto indicato nel campo precedente.

Ubicazione carico: codice ubicazione (che rappresenta una sotto parte del magazzino) in cui si vuole caricare fisicamente l'articolo e l’eventuale codice lotto indicato nel campo precedente. Abilitato in caso di nota di credito di vendita oppure nel caso di documento interno che prevede una causale di magazzino collegata per il trasferimento ad altro magazzino/ubicazione.

Matricola: dichiarare i codici matricola da scaricare, attingendo all’elenco che compare prendendo la lente di ingrandimento accanto al campo. L’eventuale codice lotto/ubicazione di riga rappresenta elemento di filtro; verranno mostrati solo i codici collegati ai lotti/ubicazioni dichiarati sulla riga. In caso di quantità di riga superiore a 1, è necessario aggiungere nuove righe per ogni codice matricola, oppure è possibile avvalersi anche della funzione massiva di selezione, richiamabile dal pulsante Selezione matricole.
La selezione massiva di più codici matricola, da associare ad un certo lotto, determinerà, alla conferma del wizard, la creazione automatica di tante righe ognuna delle quali avrà il lotto indicato inizialmente sulla prima riga e un diverso codice matricola.

Nel caso in cui in fase di scarico operi il consumo automatico del lotto, verranno scaricate anche tutte le relative matricole; solo nel caso in cui l'ultimo lotto (a seconda del criterio di consumo scelto) non dovesse venire consumato completamente le matricole verranno scaricate per codice progressivo, dal più basso al più alto.

Quantità: indicare la quantità del codice lotto da scaricare (o da ricaricare in caso di nota di credito di vendita). Tale campo è visibile solo se l’articolo è gestito a lotti e non a matricole. Se la quantità del lotto è insufficiente viene visualizzato un apposito simbolo accanto al codice lotto e sarà cura dell’utente aggiungere delle nuove righe per selezionare i codici lotti fino a completa evasione della quantità indicata nella riga articolo. Il totale delle quantità deve coincide con la quantità indicata nella riga documento.

Quantità (UM): questo campo viene visualizzato quando l’articolo presenta 2 unità di misura o il codice di ricerca articolo presenta l’unità di misura alternativa. Se sulla riga documento viene indicata la seconda unità di misura o quella alternativa del codice di ricerca in questo campo viene riportata la quantità movimentata con la prima unità di misura, che aggiornerà anche i saldi lotti/ubicazioni. Tale campo è visibile solo se l’articolo è gestito a lotti e non a matricole.

Evasione
Data prevista evasione: data prevista evasione. Può essere utilizzato, ad esempio, per definire la data di evasione di una consegna concordata con il cliente.

Effettiva: questo campo viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad esempio la data di una eventuale documento di trasporto che abbia evaso (anche parzialmente) un ordine cliente. In questo caso nei dati di riga dell'ordine sarà visibile la data del documento di trasporto. Se l’evasione avviene tramite più documenti di destinazione, viene riportata la data dell’ultimo che ha evaso l’ordine.

Pulsante Tracciabilità: consente di accedere alla schermata Tracciabilità righe documenti, in cui visualizzare le righe dei documenti di origine e di destinazione della riga su cui si è posizionati.

Quantità evasa: Il valore riportato indica la quantità effettivamente già evasa. L'aggiornamento avviene al momento dell'emissione di un documento generato dalla fase di importazione.

Check "Evasa:" questo check identifica una riga documento completamente evasa. L’opzione viene attivata automaticamente dalla procedura quando si evade l’ordine importandolo in un documento di destinazione e indicando un quantità uguale o superiore a quella dell’ordine, oppure indicando una inferiore con il check “Evasa” attivo.

Quantità importata: questo campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantità e valore importati e riporta la quantità importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unità di misura, viene riportata anche la quantità espressa nella prima unità di misura.

Check “Riga di origine evasa”: identifica che la riga del documento di origine risulta evasa. L’opzione viene attivata automaticamente dalla procedura in corrispondenza della riga del documento di destinazione che ha determinato l’evasione totale di una riga di origine.

Riga documento origine evasa da altro documento: dicitura che viene riportata automaticamente dalla procedura in corrispondenza delle righe dei documenti di destinazione, che non hanno determinato l'evasione totale di una riga di origine, in quanto tale riga è stata evasa con dei documenti di destinazione successivi fino ad arrivare all'evasione totale.

Packing list
Tipologia collo: rappresenta il tipo di imballaggio usato per la spedizione degli articoli.

Confezione: codice confezione adatta alla tipologia collo.

Numero confezioni: numero confezioni.

Per la parte relativa alle provvigioni si rimanda alla trattazione disponibile sui Documenti di tipo fattura

Pagamento: viene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente.
Tale informazione viene riportata nella stampa del documento ed è utilizzata al fine del calcolo del dettaglio delle partite/scadenze.

Data diversa: qualora il pagamento impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data diversa, è necessario impostare la data di riferimento in questo campo.

Sconti/maggiorazioni: prima e seconda percentuale di sconti/maggiorazioni impostate nell'archivio del cliente.
Si tratta di percentuali che vengono applicate, indipendentemente dall'articolo/servizio movimentato, sul totale imponibile del documento.

Su pagamento: terza percentuale di sconto/maggiorazione che è stata impostata all'interno del codice pagamento.

Banca del cliente: viene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del cliente (ad esempio per un pagamento mediante ricevute bancarie).
Tale informazione viene riportata nella stampa del documento. Il dato è presente nell'archivio banche.

Conto corrente: numero del conto corrente; nella selezione del conto corrente ed anche sulla destra del campo è visibile il codice iban del cliente per quel conto.

Nostra banca: viene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del cliente.
Tale informazione viene riportata nella stampa del documento.
Il dato è presente nell'archivio conti banche. Si tratta della banca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per in pagamento dei bonifici attivi).

Scadenze: se impostato su da pagamento,

• le scadenze verranno calcolate in base al pagamento;
  

se impostato su confermate,

• le scadenze verranno fissate e trasferite nell'eventuale documento di destinazione. Se impostato su confermate verranno visualizzati i seguenti campi: descrizione, banca del cliente, conto corrente, nostra banca.

Tabella scadenze
Num. Scadenza: Numero progressivo rata e data scadenza.

Pagamento: tipo pagamento.

Importo: importo scadenza.

Provigg.: se il check "escludi" viene abilitato, la rata pagamento è esclusa dal calcolo maturazione provvigioni a data scadenza e a data incasso.

Sosp.: se attivo, la scadenza viene sospesa.

Calcola
Tramite il pulsante Calcola si potrà calcolare il totale documento.

Totale: totale righe documento (escluse righe omaggio/sconto merce).

Totale sconti/maggiorazioni: totale degli sconto globali (sconti cliente+pagamento).

Check "Forzati": se abilitato consente di forzare lo sconto/maggiorazione di piede documento.

Le spese accessorie sono pilotate dalla causale documento: l'utente può decidere se attivarle, per le sole spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo e se ripartirle. Se gestite e ripartite (check attivo) la ripartizione avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole righe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono le contropartite delle righe del documento. Se gestite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione le spese accessorie vengono sempre contabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Vendite.

Normalmente le spese accessorie nel Ciclo Attivo non vengono ripartite, in quanto in genere si vuole evitare che tali spese vadano ad incrementare il fatturato (effettivo o preventivo), in quanto non sono altro che recuperi di spese (già sostenute o da sostenersi).

Spese di incasso: importo delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene attivato a livello di causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte automaticamente se definite a livello di intestatario o tipo pagamento.

Check "Ripartite": se abilitato, le spese di incasso verranno ripartite nel dettaglio spesse accessorie.

Spese di imballo: i valori delle spese di imballo vengono proposti, se nel relativo archivio è stato associato un metodo di calcolo:
vettore, sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco rappresenta anche la priorità di applicazione delle spese.

Check "Ripartite": se abilitato, le spese di imballo verranno ripartite nel dettaglio spesse accessorie.

Spese di trasporto: i valori delle spese di trasporto vengono proposti, se nel relativo archivio è stato associato un metodo di calcolo:
vettore, sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco rappresenta anche la priorità di applicazione delle spese.

Check "Ripartite": se abilitato, le spese di trasporto verranno ripartite nel dettaglio spesse accessorie.

Totale imponibile/Totale Imposta: si tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale netto documento e l'importo relativo all'IVA.

Tramite il pulsante Rischio è possibile accedere alla maschera Rischio.

Acconto contestuale: acconto ricevuto contestuale al documento.

Acconti precedenti: eventuali acconti provenienti da precedenti documenti importati.