Tipo registro IVA: tipo di registro IVA movimentato dalla causale. Deve essere selezionata la voce no IVA se la causale non deve essere utilizzata per operazioni da riportare su uno dei registri IVA. Le scelte possibili sono: vendite, acquisti, corrispettivi scorporo, corrispettivi ventilazione, nessuno è il valore di default.

Numero registro IVA: numero di registro IVA sul quale andrà stampato il movimento contabile. Viene proposto come default sulla registrazione contabile, ma può essere modificato.

Tipo documento: consente di stabilire a quale tipo di documento IVA fa riferimento la registrazione contabile. Le scelte possibili sono le seguenti:

• fattura, per fatture emesse e ricevute;
• nota di credito, per note di credito emesse e ricevute;
• fattura corrispettivi, fattura già compresa nei corrispettivi. Se viene emessa una fattura il cui importo è compreso negli incassi giornalieri, tale fattura verrà stampata nel registro dei corrispettivi senza influenzarne i totali corrispettivi, documenti che hanno una rilevanza per il registro corrispettivi, sia con scorporo sia con ventilazione;
• fattura UE, per fatture intracomunitarie;
• nota credito UE, per note di credito intracomunitarie;
• fattura reverse charge, le causali contabili di questo tipo dovranno essere utilizzate in tutti i casi in cui le registrazioni devono essere imputate secondo il metodo del reverse charge;
• nota credito reverse charge, le causali contabili di questo tipo dovranno essere utilizzate in tutti i casi in cui le registrazioni devono essere imputate secondo il metodo del reverse charge;
• no documento, in questo caso la registrazione contabile non sarà riferita ad un documento che ha rilevanza ai fini IVA. relativo di un documento.

Contropartita IVA: si tratta di un campo obbligatorio in cui indicare il codice conto IVA da utilizzare sulle righe di primanota. Attraverso lo zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia IVA. Questo campo è anche utilizzato al momento della contabilizzazione dei documenti provenienti dal ciclo vendite ed acquisti.

Importo cliente/fornitore: valore da proporre automaticamente sulla riga contabile contenente il conto cliente o fornitore. Sono possibili le seguenti opzioni:

• imponibile + IVA, somma degli importi di imponibile e di imposta riportati sulla primanota IVA;
• imponibile, somma dei soli importi di imponibile riportati sulla primanota IVA;
• IVA, somma dei soli importi di imposta riportati sulla primanota IVA;
• importo zero, valore a zero;
• nessuno, nel caso di un movimento IVA in cui non è indicato né il cliente né il fornitore.

Note in registri IVA: se impostato a "Si" stampa le note di primanota sui registri IVA di acquisto/vendita.

Controllo righe contabili IVA: se impostato a "SI" alla conferma della registrazione contabile la procedura non vincolerà alla sezione dare/avere del conto IVA il controllo di congruenza delle righe contabili IVA permettendo quindi il salvataggio di registrazioni intestate a fornitori che movimentano il registro vendite (Tipicamente registrazioni di autofatture\integrazioni)

IVA ad esigibilità differita: se impostato a "Si", il documento che viene registrato è una fattura con IVA ad esigibilità differita.

Storno IVA ad esigibilità differita: se impostato a "Si" esegue lo storno IVA ad esigibilità differita a seguito di registrazioni di incasso/pagamento.

Split payment: va impostato a "Si" sulla causale che verrà utilizzata per lo split payment.

IVA autotrasportatori: è visibile quando il "tipo registro IVA" è impostato su "vendite", deve essere attivato per le fatture di vendita di tipo autotrasportatori.

Documento: tipologia di documento, può valere "emesso", "ricevuto" o "non gestito".

Numerazione documento: è possibile definire il tipo di numerazione documento delle registrazioni contabili compresa eventuale parte alfanumerica (serie) del documento. La serie consente di mantenere numerazioni separate per ciascuna tipologia di documento. La serie proposta sulle registrazioni contabili è quella definita sulla causale contabile, ma può essere modificata. La numerazione dei documenti può essere impostata secondo le seguenti modalità:

• per anno, al variare dell'anno presente nella data di registrazione varia anche la numerazione per ciascuna serie (anno solare). Per le causali che fanno riferimento al registro IVA vendite l'impostazione è obbligatoriamente per anno;
• per esercizio, la numerazione automatica progressiva dipende dall'esercizio contabile sul quale si sta registrando;
• libera, la procedura non assegna alcuna numerazione automatica; è l'operatore che può impostarla liberamente.

Documento obbligatorio: questo campo è visibile quando il campo "documento" è impostato su "emesso o ricevuto". L'impostazione di questo campo a Sì rende impossibile confermare le registrazioni contabili senza aver immesso numero e data documento.

Numerazione protocollo: definisce il tipo di numerazione protocollo delle registrazioni contabili compresa eventuale parte alfanumerica (serie) del documento. La numerazione protocollo deve essere attivata per la registrazione di alcune tipologie di documento (fatture da fornitore, note di credito da fornitore, ecc.). La serie impostata sulla numerazione protocollo consente di mantenere numerazioni separate per ciascuna tipologia di documento. La numerazione dei protocolli può essere impostata secondo le seguenti modalità:

• per anno, al variare dell'anno presente nella data di registrazione varia anche la numerazione per ciascuna serie (anno solare). Per le causali che fanno riferimento al registro IVA acquisti l'impostazione è obbligatoriamente per anno;
• per esercizio, la numerazione automatica progressiva dipende dall'esercizio contabile sul quale si sta registrando;
• libera, la procedura non assegna alcuna numerazione automatica; è l'operatore che può impostarla liberamente;
• non gestita, i campi relativi alla numerazione non risultano modificabili.

Formula note di testata: permette di parametrizzare la descrizione contabile di testata. Cliccando sopra i 3 puntini è possibile visualizzare quelle che sono le possibili funzioni.

Formula note di riga: permette di parametrizzare la descrizione contabile di testata. Cliccando sopra i 3 puntini è possibile visualizzare quelle che sono le possibili funzioni.

In questa sezione è possibile inserire codice IVA, conto IVA e contropartita prioritari per la causale contabile. Verranno proposti in fase di caricamento di una nuova scrittura di primanota.

IVA: è possibile indicare più codici IVA in modo tale che siano proposti al momento dell'utilizzo della causale contabile in Primanota. In base al codice IVA viene impostata la percentuale di indetraibilità, (campo non modificabile).

Conto IVA: conto IVA che deve essere usato in abbinamento al codice IVA. Possono essere inseriti solo conti di tipo IVA.

Registro IVA: tipo registro IVA da proporre sulle righe della Primanota IVA. Può essere utile impostare anche un registro diverso rispetto a quello definito nella scheda generale di Primanota, nel caso debbano essere movimentai più registri IVA con la stessa registrazione contabile.

Numero: il numero registro IVA viene preimpostato in base a quanto indicato nel campo Numero (maschera principale), è comunque possibile modificarlo, per gestire casistiche particolari.

Contropartita: il conto immesso in questo campo viene riportato automaticamente in quello corrispondente sulla Primanota.

Se per ogni riga IVA è stata definito il Conto Contropartita, il modello contabile eventualmente specificato nella parte sottostante della maschera non viene considerato, in quanto, in questo caso, il programma dispone di tutti gli elementi necessari per la costruzione delle righe contabili basandosi esclusivamente sulle Righe IVA.

IVA indetraibile: visibile se il codice IVA indicato sulla riga prevede una percentuale indetraibilità. Indicare l’eventuale conto generico che deve essere movimentato con l’importo dell’IVA indetraibile al posto della contropartita specifica. Tale campo NON deve essere compilato ai fini dell’invio dati contabili verso l'area Scambio Dati di Digital Hub Zucchetti del commercialista (o associazione di categoria) che collabora con l'azienda.

In questa sezione è possibile inserire codice IVA, conto IVA e contropartita prioritari per la causale contabile. Verranno proposti in fase di caricamento di una nuova scrittura di primanota.

Righe conto

Riga: numero progressivo della riga atto a definire un ordinamento sulle righe presenti nell'automatismo contabile; in aggiunta al numero di riga è presente, in modifica, una freccina il cui scopo è quello di spostare le righe presenti nell'eventuale modello definito nell'automatismo.

Tipo: questo campo può assumere tre valori:

• G, conto generico;
• C, conto cliente;
• F, conto fornitore.

Conto: in questo campo può essere indicato il conto da riportare sulla primanota. Il conto selezionabile deve essere coerente con l'impostazione precedente (generico, cliente o fornitore).

Sezione: indica la sezione dare/avere che deve essere valorizzata nel momento in cui ci si posiziona su quel conto nei movimenti di primanota.

Automatismo: indica il tipo di operazione da eseguire sugli importi delle righe contabili. In caso di registrazioni di tipo fattura, nota di credito, l'importo sulla riga del cliente/fornitore e quello della contropartita IVA sono noti a priori. Noti questi due elementi è facile ottenere l'importo della contropartita di costo o ricavo per differenza.

L'automatismo impostabile sulle righe contabili prevede l'utilizzo di un contatore (non visibile) il cui valore cambia riga per riga in base all'impostazione della casella combinata. Sulla prima riga della registrazione il contatore ha valore zero. Le scelte possibili sono:

• incrementa, l'importo dare o avere viene sommato al valore del contatore (es: importo cliente o fornitore calcolato in base all'impostazione della casella combinata calcolo importo cliente/fornitore);
• decrementa, l'importo dare o avere viene sottratto al valore contenuto nel contatore (es: importo IVA a credito/debito calcolata dalla primanota IVA);
• totalizza, l'importo del contatore viene assegnato alla riga e poi viene portato a zero;
• subtotale, funziona come T (totalizza), ma non azzera il contatore;
• subtotale e decrementa, questa impostazione può risultare utile in presenza di più contropartite di costo o ricavo: l'importo immesso manualmente sulla riga viene sottratto dal contatore;
• subtotale e incrementa, l'importo immesso sulla riga viene sommato al contatore;
• totalizza e assegna, permette di assegnare un importo ai conti di tipo generico;
• no automatismo, la riga non ha associato alcun automatismo.

Partite: permette di impostare il tipo di operazione che deve essere eseguita nell'archivio partite/scadenze. L'impostazione deve essere coerente con il conto movimentato; per i conti gestiti a partite non è possibile scegliere l'opzione "no". Le scelte possibili sono:

• acconto, per la generazione di partite di tipo acconto;
• crea, per la generazione di partite standard;
• salda, per la chiusura delle partite;
• no, nessuna gestione partite.

Causale: codice alfanumerico della causale contabile di riga, composto da un massimo di 5 caratteri. Se non valorizzato la causale di riga sarà valorizzata con la causale di testata.

La sezione viene visualizzata se risulta attivo il modulo Cespiti e consente di attivare o meno la gestione cespiti sulla singola causale contabile.

Associazione cespite: se il campo viene valorizzato con "Gestita", in primanota sarà presente la sezione Movimenti cespiti per creare un nuovo movimento cespiti, oppure effettuare l’abbinamento a uno già esistente.

Causale cespite: se l'associazione è gestita è necessario indicare la causale dei movimenti cespiti da creare/abbinare alla primanota. La causale verrà proposta sul nuovo movimento cespite, oppure verrà utilizzata come filtro di selezione nell'associazione dei movimenti già esistenti.