Questo archivio contiene tutti i movimenti ritenute creati in automatico dalla funzione di Generazione ritenute operate ed eventualmente caricati manualmente da parte dell'utente.
I movimenti ritenute generati in automatico vengono associati alla registrazione di primanota di provenienza (fattura o nota credito).
In fase di caricamento manuale di un movimento ritenute, la procedura propone il numero di registrazione, il codice esercizio di competenza e la data di sistema. Si tratta comunque di campi modificabili dall'utente.
Tale archivio è necessario per la generazione automatica dei giroconti ritenute, che avviene tramite la funzione Giroconto ritenute operate, e la compilazione delle distinte dei Versamenti periodici IRPEF e Previdenziali.
Tramite il pulsante Nuovo è possibile generare un nuovo movimento ritenute.
Fornitore: codice del fornitore percipiente, nella cui anagrafica è attiva la gestione ritenute. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico.
Valuta: codice della valuta di conto dell'azienda associata all'esercizio (che tipicamente è l'Euro).
Nel riquadro di destra troviamo le informazioni principali della registrazione.
Registrazione: numero progressivo interno associato al codice esercizio di competenza, che identifica il movimento di ritenuta. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura sia al momento della generazione ritenute sia nel caso di caricamento manuale.
Del: data di registrazione del movimento di ritenuta. In caso di caricamento manuale viene proposta la data di sistema, mentre sui movimenti generati in automatico viene indicata la data in base al filtro compilato nella funzione Generazione ritenute operate (data registrazione che coincide con data registrazione del pagamento fornitore, unica compilata dall'utente o data documento che considera la data documento eventualmente indicata nel pagamento del fornitore).
Documento: numero del documento ricevuto dal fornitore e pagato. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico leggendo la registrazione contabile della fattura.
Del: data del documento ricevuto dal fornitore e pagato. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico leggendo la registrazione contabile della fattura.
IRPEF
Codice tributo: codice tributo di tipo IRPEF. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Causale prestazione: codice identificativo della causale del pagamento associata al codice tributo di tipo IRPEF. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura. In caso di caricamento manuale viene proposta la causale prestazione indicata all'interno del codice tributo, ma il dato è comunque modificabile dall'utente.
Somme non soggette: importo delle somme corrisposte al fornitore non soggette a ritenuta. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Imponibile ritenuta: importo del compenso su cui si calcola la ritenuta. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
% Ritenuta: percentuale applicata nel calcolo della ritenuta. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura. In caso di caricamento manuale viene proposta la % ritenuta indicata nella Tabella ritenute operate per il codice tributo selezionato, ma il dato è comunque modificabile dall'utente.
Importo ritenuta: importo della ritenuta calcolato applicando la percentuale all'imponibile ritenuta. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Numero distinta: numero della distinta di versamento periodico IRFEF associato al codice esercizio di competenza. Tale dato viene visualizzato se il movimento ritenuta risulta abbinato a una distinta creata tramite la funzione Versamenti periodici IRPEF.
Del: data di registrazione della distinta di versamento periodico IRFEF. Tale dato viene visualizzato se il movimento ritenuta risulta abbinato a una distinta creata tramite la funzione Versamenti periodici IRPEF.
Contributi previdenziali
Questa sezione viene visualizzata se il fornitore intestatario del movimento nella sua anagrafica ha valorizzato il campo Gestione ritenute con "IRPEF e contributi previdenziali".
Codice tributo: codice tributo di tipo INPS o Previdenziali. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Somme non soggette: importo delle somme non soggette al contributo previdenziale. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Imponibile ritenuta: importo del compenso su cui si calcola il contributo previdenziale. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
% Ritenuta: percentuale applicata nel calcolo del contributo previdenziale. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura. In caso di caricamento manuale viene proposta la % ritenuta indicata nella sezione "Ritenute" dell'anagrafica del fornitore percipiente, ma il dato è comunque modificabile dall'utente.
Importo ritenuta: importo del contributo previdenziale calcolato applicando la percentuale all'imponibile ritenuta. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
% Ritenuta percipiente: percentuale applicata al calcolo del contributo previdenziale a carico del percipiente. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Importo percipiente: importo del contributo previdenziale calcolato applicando la percentuale ritenuta a carico del percipiente all'imponibile ritenuta. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Spese rimborsate: importo che non partecipa ai calcoli per la determinazione dell'imponibile. Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione Ritenute della registrazione contabile della fattura.
Numero distinta: numero della distinta di versamento periodico previdenziale associato al codice esercizio di competenza. Tale dato viene visualizzato se il movimento ritenuta risulta abbinato a una distinta creata tramite la funzione Versamenti periodici Previdenziali.
Del: data di registrazione della distinta di versamento periodico previdenziale. Tale dato viene visualizzato se il movimento ritenuta risulta abbinato a una distinta creata tramite la funzione Versamenti periodici Previdenziali.
DATI PER 770 E CU
La sezione viene visualizzata solo se nella sezione IRPEF è valorizzato il campo Somme non soggette.
Somme non soggette: codice obbligatorio e utile ad identificare il valore indicato nel campo "Somme non soggette" nella sezione IRPEF. Tale dato viene considerato ai fini dell'adempimento fiscale della Certificazione Unica (sezione "Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" - quadro H). Per i movimenti provenienti dalla generazione ritenute viene valorizzato in automatico con il valore indicato nella sezione "Ritenute > DATI PER 770 E CU" della registrazione contabile della fattura. In caso di caricamento manuale viene proposto il valore indicato nella sezione "DATI PER 770 E CU" dell'anagrafica del fornitore percipiente, ma il dato è comunque modificabile dall'utente.
Dall'elenco movimenti ritenute operate, tramite le azioni di riga sui singoli movimenti, è possibile visualizzare, modificare, rimuovere e accedere alla Scheda movimento ritenute operate.