Attraverso questa funzione possono essere create delle distinte manualmente, oppure manutenere quelle generate attraverso la funzione di compilazione distinte. È inoltre possibile confermare in modo massivo le distinte presenti che hanno stato provvisorio.
In questo archivio vengono memorizzati i dati relativi alle distinte effetti già inserite, con dettaglio di quelle provvisorie, confermate e contabilizzate.
Inoltre nella colonna FILE è presente l'informazione relativa allo stato di generazione del file della distinta, le opzioni possono essere le seguenti;
Tramite il pulsante Nuovo è possibile caricare manualmente una nuova distinta effetti.
Causale: causale distinta.
Banca di prestazione: banca prestazione distinta.
Valuta: codice valuta delle scadenze selezionate.
Effetti attivi/passivi
Vengono proposte le date di inizio e fine selezione scadenze e, tramite il pulsante "abbina", si accede al wizard di "abbinamento partite/scadenze": questa procedura guida nell'abbinamento delle partite/scadenze alla distinta effetti permettendo di definire ulteriori filtri rispetto a quelli determinati dalla causale distinta.
Abbinamento partite/scadenze
Altri dati
In questa sezione è possibile indicare i seguenti dati: Commissioni fisse, commissioni per effetto, causale contabile per la contabilizzazione della distinta, eventuale descrizione della distinta, percentuale di sconto legata alle tratte, eventuale scarto da cessione e l'abilitazione della gestione avvisi.
Tramite questo pulsante si accede al wizard che permette di generare contemporaneamente più distinte da presentare a banche differenti, con possibilità di stabilire, per ciascuna di queste, l'importo massimo di effetti da presentare, le commissioni fisse e per effetto. Le commissioni per effetto sono determinabili solo al momento in cui la distinta diviene definitiva (tenendo conto così di eventuali raggruppamenti di scadenze sulla distinta stessa.
Questo pulsante permette di confermare contemporaneamente più distinte effetti provvisorie in base ai filtri di selezione impostati dall'utente.
Nelle singole righe degli elenchi della gestione distinte effetti è possibile visualizzare, modificare e rimuovere la distinta, accedere alla Scheda della distinta effetti, alla Stampa della distinta , eseguire la conferma puntuale della distinta, Generare il file CBI o SEPA e per le distinte in stato confermato eseguire la contabilizzazione. Tale funzionalità è disponibile anche tramite apposita scelta di menu "contabilizzazione distinte effetti".