Questa procedura guida nell'abbinamento delle partite/scadenze alla distinta effetti che si sta caricando/modificando permettendo di definire ulteriori filtri rispetto a quelli determinati dalla causale distinta.

La procedura guidata si compone dai seguenti passaggi.

Filtri

Impostazione dei filtri e parametri di selezione.

Questo step permette di filtrare le partite da abbinare alla distinta. È possibile quindi specificare un intervallo di inizio e fine selezione scadenze, attivare il check "ABI" che permette di filtrare le partite che hanno l'ABI della banca di appoggio uguale alla banca di presentazione distinta, indicare la Nostra banca ed tipo conto. Per quanto riguarda il filtro sul tipo conto è possibile effettuare anche una selezione puntuale che dall'elenco consente di selezionare i singoli intestatari.

Tramite il pulsante Estendi è possibile accedere ad ulteriori parametrizzazioni.

Partite: la casella combinata Partite permette di visualizzare tutte le partite abbinabili a distinta oppure solo quelle generate da indiretta effetti oppure tutte le partite eccetto quelle generate da indiretta effetti:

• tutte, vengono visualizzate tutte le partite/scadenze in base agli altri filtri di selezione impostati sulla gestione;
• solo indiretta effetti, vengono visualizzate solo le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione Indiretta Effetti. Scegliendo questa opzione compare un campo aggiuntivo sul quale è possibile definire un ulteriore filtro di selezione, ovvero lo specifico conto effetti utilizzato per la chiusura anticipata delle partite/scadenze mediante Indiretta Effetti. Infatti, ogni operazione di contabilizzazione Indiretta Effetti risulta memorizzata nel corrispondente archivio e fa riferimento ad un determinato conto di appoggio che potrà essere girocontato automaticamente al conto contabile legato alla banca di presentazione nel momento in cui verrà contabilizzata la distinta;
• escludi indiretta effetti, vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che non sono state chiuse da un'operazione di contabilizzazione indiretta effetti.

Sono inoltre presenti ulteriori filtri. In particolare nel tab "Filtri documento" è possibile indicare un intervallo di numero e data documento e nel tab "Filtri intestatario" sono presenti i campi "Mastro contabile", "Categoria commerciale" e "Zona".

Selezione partite/scadenze

In questo step vengono visualizzate le partite/scadenze abbinabili alla distinta effetti in base ai filtri di selezione impostati e, mediante spunta, è possibile procedere alla selezione delle partite/scadenze da abbinare a distinta. Man mano che si procede con la spunta dei record, si incrementa il totale delle partite/scadenze evidenziato in basso a destra. La procedura si conclude con l'abbina che riporta quanto selezionato sulla distinta effetti.