Tipi pagamento CA passiva

Nell'archivio Tipi pagamento è possibile definire le regole per valorizzare i tipi pagamento sul documento arricchito.

Le regole da applicare possono essere vincolate da determinati filtri di selezione.

In questo archivio per prima cosa è necessario definire:

Tipo processo : Questa casella combinata definisce il processo sul quale deve essere applicata la regola. Per la contabilizzazione assistita il campo assumerà sempre il valore Fatturazione elettronica.
Contabilizzazione: Questa casella combinata può assumere i valori Assistita, Assistita avanzata o Assistita/Assistita avanzata. Per le regole che possono valere per più aree applicative (Amministrazione e finanza, Acquisti e Vendite) è quindi possibile creare un unica regola con valore Assistita/Assistita avanzata che valga sia per la contabilizzazione assistita che per la contabilizzazione assistita avanzata.
Ciclo :Questa casella combinata può assumere i valori Attivo (Documenti emessi), Passivo (Documenti ricevuti) o Attivo/Passivo.

Questi campi vengono valorizzati automaticamente dalla procedura in base alla voce di menù scelta in fase di caricamento della regola. Ad esempio inserendo una regola dall'area applicativa Acquisti -> Impostazioni -> Contabilizzazione assistita -> Documenti ricevuti, i campi sopra indicati verranno valorizzati in questo modo:

Tipo processo: Fatturazione elettronica

Contabilizzazione: Assistita

Ciclo: Passivo

Descrizione: Questo campo obbligatorio viene valorizzato dalla procedura solo se viene indicato almeno un filtro di selezione, l'utente può comunque variare\inserire la descrizione manualmente.

Filtri di selezione

Cliente/fornitore: l'utente può decidere se applicare la regola solo ad un Cliente\Fornitore

Categoria contabile: l'utente può decidere se applicare la regola solo ad una determinata categoria contabile cliente\fornitore

Criterio di applicazione: l'utente può decidere se applicare la regola solo ai documenti che rispettano il Criterio di applicazione

Regole da applicare

Tipo pagamento: In questo campo deve essere indicato il tipo pagamento predefinito utile nel caso non venga trovata una trascodifica valida per il tipo pagamento presente nel file xml.

Modalità di pagamento: in questo campo deve essere indicata la modalità di pagamento presente all'interno del file XML.

Tipo pagamento gestionale: questo campo contiene il tipo pagamento gestionale da applicare sul documento arricchito in base alla modalità di pagamento presente nel xml e definita nel campo precedente.

Le regole vengono applicate sui documenti nel momento in cui, nella dashboard della contabilizzazione assistita\contabilizzazione assistita avanzata, viene analizzato il documento (azione di riga e di testata "Analizza"). Le regole di assegnamento area e assegnamento utente\gruppo invece vengono applicate in fase di importazione del documento in dashboard.