La scheda contabile permette di visualizzare i movimenti di un conto generico o di un conto cliente o fornitore, per un determinato esercizio oppure all'interno di un intervallo di date.
Viene mostrata una maschera di selezione che richiede di specificare la tipologia del conto (cliente, fornitore o conto generico) ed il codice del conto stesso da visualizzare.
Come periodo temporale, vengono inizialmente proposte le date di inizio e fine visualizzazione coincidenti con la data di inizio e di fine dell'esercizio di ingresso nella procedura. Specificando invece un esercizio di competenza, il filtro di date viene valorizzato con la data di inizio esercizio e con la data di fine esercizio più 365 giorni.
L'utente potrà comunque impostare l'intervallo desiderato.
Conto: è possibile visualizzare le schede relative ad un cliente, fornitore o conto generico. Oltre alla tipologia, è possibile eseguire un filtro per uno specifico conto.
Esercizio: esercizio di competenza dei movimenti che si vogliono visualizzare sulla scheda.
Da data/a data: le date sono preimpostate in base alla data di inizio e fine esercizio utilizzato in fase di accesso alla procedura. Se invece viene compilato il campo esercizio, il filtro di data verrà valorizzato dalla data di inizio esercizio specificato, alla data di fine esercizio specificato + 365 giorni.
Check "Includi movimenti di apertura/chiusura nei totali:" tale check è visibile solo se viene impostato un esercizio di competenza e di default risulta disabilitato.
Se il check è attivo la procedura considera solo i movimenti del periodo selezionato comprese aperture e chiusure (che in tal caso non saranno contrassegnate in azzurro).
In questo modo il saldo totale viene determinato anche in base alla registrazione di apertura conti presente nel periodo. Se all'interno dello stesso periodo è presente anche la registrazione di chiusura, il saldo finale sarà zero.
Tramite il pulsante Estendi è possibile accedere ad ulteriori parametrizzazioni.
Stato: identifica lo stato dei movimenti da considerare: confermati, provvisori o tutti indistintamente.
Causale contabile: permette di specificare il codice della causale contabile utilizzata sui movimenti che si intendono visualizzare.
Premendo il pulsante OK verrà visualizzato l'elenco registrazioni in base ai filtri selezionati.
Nell'elenco vengono contrassegnate alcune tipologie particolari di registrazioni:
Sulla prima riga dell'elenco registrazioni viene riportato il Saldo iniziale, saldo del conto selezionato al giorno precedente rispetto alla data di inizio selezione. Nel caso vengano visualizzati i movimenti dalla data di inizio esercizio, i conti economici non presenteranno nessun importo, mentre quelli patrimoniali presenteranno il saldo dell'esercizio precedente (saldo prima della chiusura, se l'esercizio precedente è stato chiuso, o saldo se deve ancora essere chiuso).
Se la data di inizio selezione non coincide con la data iniziale dell'esercizio, il programma determina il valore del campo Saldo al partendo dal saldo dell'esercizio precedente (archivio Saldi) e tenendo conto dei movimenti del conto selezionato dalla data inizio esercizio fino alla data di inizio selezione.
Il saldo dell'esercizio precedente dei conti patrimoniali, corrisponde al valore di un determinato campo dell'archivio saldi (conti, clienti, fornitori). Tale campo assume una denominazione differente a seconda che siano già state effettuate o meno le chiusure di questo esercizio.
Sulla maschera dei saldi relativi all'esercizio precedente, si potrà avere:
Totali dare/avere: sono dati dalla sommatoria rispettivamente dei movimenti Dare e Avere riportati nella visualizzazione. Da tali movimenti vengono esclusi i movimenti derivanti da:
Saldo finale: il campo denominato Saldo al sul piede della maschera viene determinato come somma algebrica tra Saldo Iniziale e Totali Dare/Avere al netto quindi delle registrazioni di competenza esterna al periodo selezionato o di chiusura o apertura conti (ad eccezione del primo movimento di apertura in cui il conto è stato movimentato): le registrazioni di chiusura non portano a zero il saldo finale, ma in tal caso si avrà quello prima delle chiusure.
Tramite le azioni di riga sulle singole scadenze è possibile: visualizzare, modificare, rimuovere o accedere alla Scheda del movimento contabile.