Questa funzione permette di generare le registrazioni di giroconto, al fine di chiudere il saldo dei conti IVA acquisti e vendite e rilevare l’IVA a debito (o a credito) del periodo sul conto erario definito nei parametri. Inoltre, in caso di utilizzo di registri IVA di tipo “corrispettivi in ventilazione”, la funzione permette anche di generare la registrazione di giroconto per stornare l’IVA a debito dal conto di ricavo utilizzato per le vendite di tipo corrispettivo in ventilazione.
La procedura guidata, accessibile dalle operazioni di riga all'interno dell'elenco delle liquidazioni periodiche IVA, si compone di due fasi, oltre alla schermata informativa.
Vengono fornite delle informazioni circa la funzione che si sta lanciando.
Impostazione dei filtri e dei parametri per l'elaborazione.
Data registrazione: compilare la data da indicare come data registrazione per i movimenti che verranno creati dalla procedura; il campo è obbligatorio e viene precompilato utilizzando la data di accesso alla procedura.
Note: consente di specificare una riga di note relativamente a questa elaborazione.
Mediante apposita casella combinata è possibile scegliere quale giroconto effettuare:
Nel caso si opti per farle entrambe verrà prima registrato quello dell'IVA ventilata che sarà disponibile esclusivamente se si gestisce almeno un registro IVA di tipo "Corrispettivi ventilazione".
Nel caso invece si scelga di farne uno solo (pur essendoci la possibilità di farli entrambi) la registrazione mancante dovrà essere inserita a mano non essendo possibile rilanciare per la stessa liquidazione nuovamente il piano di generazione giroconti. Cancellando invece la registrazione generata dal piano è possibile eseguire nuovamente il piano scegliendo le registrazioni da generare.
Nell'elenco delle liquidazioni IVA, tramite il bottone Estendi, sono disponibili per ciascuna riga di liquidazione 2 colonne aggiuntive che indicano quali dei due giroconti siano stati eseguiti.
Tramite il pulsante Estendi è possibile visualizzare e modificare i Parametri IVA conto erario necessari alla procedura.
Parametri IVA conto erario
Le contropartite utilizzate per la generazione dei giroconti, sono quelle definite nei Parametri IVA, sotto la scheda Giroconti. I parametri richiesti e modificabili da questa schermata sono:
Nei risultati viene presentato l'elenco delle registrazioni contabili generate con il dettaglio di quelle corrette, da verificare o errate. Negli ultimi due casi viene fornita anche l'indicazione del problema riscontrato.
Al termine della generazione un'apposita icona con segno di spunta segnala, nell'elenco delle liquidazioni, la presenza di giroconti.
Le registrazioni generate sono richiamabili all'interno della Scheda della liquidazione.