File CBI
Questa funzionalità permette di estrarre i dati delle scadenze associate ad una distinta confermata di tipologia Ri.Ba. o M.Av. popolando la tabella relativa alla "Flussi CBI" presente nell'area applicativa Adempimenti fiscali e di generare i file CBI in formato ASCII in base al tipo di struttura file definita sulla causale distinta.
File SEPA
Questa funzionalità permette di estrarre i dati delle scadenze associate ad una distinta confermata di tipologia SDD, SCT o SCT estero popolando la tabella denominata "Flussi SEPA " presente nell'area applicativa Adempimenti fiscali e di generare i file SEPA in formato XML in base al tipo di struttura file definita sulla causale distinta.
La procedura guidata si compone di tre passi.
Vengono proposti i dati di testata della distinta: numero distinta, data distinta, banca di presentazione e tipo struttura.
Operazioni
Check "Estrae dati per generazione file:" nel caso di prima generazione è attivata e non modificabile. Tale opzione permette di popolare l'archivio dei flussi:
Per la generazione del file CBI è possibile anche attivare il check "Riporta descrizione partita" che permette di riportate nei dati estratti e di conseguenza nel file la descrizione inserita manualmente sulle partite associate alla distinta effetti.
Check "Genera file CBI:" permette di generare immediatamente il file CBI e risulta attivo come impostazione predefinita. Disattivandolo, i dati verranno solo estratti, ma non verrà generato il file CBI. Nel caso in cui il file sia già stato generato e quindi siano già stati estratti i relativi dati, viene visualizzata la dicitura "Attenzione, file già generato" ed è possibile procedere al loro aggiornamento e/o generare nuovamente il file CBI. Inoltre, sono presenti le informazioni circa la data estrazione, l'orario in cui sono stati estratti i dati ed il nome del file XML (tali dati sono modificabili).
Check "Genera file SEPA:" permette di generare immediatamente il file SEPA XML e risulta attivo come impostazione predefinita. Disattivandolo, i dati verranno solo estratti, ma non verrà generato il file XML. Nel caso in cui il file sia già stato generato e quindi siano già stati estratti i relativi dati, viene visualizzata la dicitura "Attenzione, file già generato" ed è possibile procedere al loro aggiornamento e/o generare nuovamente il file SEPA. Inoltre, sono presenti le informazioni circa la data estrazione, l'orario in cui sono stati estratti i dati ed il nome del file XML (tali dati sono modificabili).
Vengono visualizzati tutti gli effetti presenti nella distinta che verranno estratti popolando l'archivio flussi CBI/SEPA. Eventuali errori di estrazione verranno segnalati nel log.
In questa fase è possibile scaricare il file CBI /SEPA generato (il file sarà disponibile anche dalla scheda della distinta) oppure verranno elencati nel log eventuali problemi riscontrati che non hanno permesso la generazione del file.
Nel momento in cui si estrae il dato nell'elenco delle distinte effetti viene aggiornata la colonna File indicando la dicitura "Dati inviati". Se viene generato anche il file nella colonna File troviamo la dicitura "File generato". Se successivamente nell'area applicativa adempimenti fiscali viene cancellato il flusso la colonna File conterrà la dicitura "Dati cancellati"