Questa funzione permette di generare un portafoglio effetti chiudendo immediatamente le partite dei clienti. La registrazione contabile generata automaticamente, rappresenta un giroconto dei conti di tipo cliente a quello utilizzato per gli effetti attivi; il conto effetti attivi predefinito, così come la modalità di contabilizzazione e la causale contabile, devono essere indicati nei parametri distinte.
L'utente può scegliere la modalità di contabilizzazione: è possibile generare tante registrazioni contabili quante sono le partite/scadenze selezionate (modalità contabilizzazione: per scadenza) oppure effettuare una sola registrazione per tutte (modalità contabilizzazione: riepilogativa).
La procedura guidata si compone dei seguenti passi.
Vengono fornite delle informazioni circa la funzione che si sta lanciando.
Occorre definire i parametri indispensabili per la generazione delle scritture contabili. La procedura li propone automaticamente in base alla data dell'operazione ed a quanto definito nei "parametri distinte". Inoltre, l'utente ha la possibilità di filtrare le scadenze in base ad un intervallo di date, alla valuta, di limitare la ricerca solo a determinati tipi di pagamento (per impostazione predefinita sono esclusi i tipi pagamento rimessa e bonifico) o di ricercare solo le partite di uno specifico cliente. È infine disponibile un campo note dove è possibile aggiungere una descrizione che verrà riportata sull'omonimo campo di testata di ciascuna registrazione contabile generata ed anche sulle note di riga.
Permette la selezione puntuale delle partite/scadenze aperte che corrispondono ai filtri di selezione impostati al primo step.
Nei risultati viene presentato l'elenco dei record elaborati con possibilità di accedere alla corrispondente registrazione contabile per quelli corretti o di analizzare i problemi riscontrati per quelli da verificare o errati.